建信医疗健康行业股票型证券投资基金C类(008924)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1272

累计净值:1.1272 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:马牧青 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:5.186亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:杭州银行股份有限公司 成立日期:2021-12-28

业绩比较基准: 中证医药卫生指数*80%+中债综合全价(总值)指数收益率*10%+恒生医疗保健指数收益率*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 882872592.910
2 期间基金总申购份额 78119982.630
3 期间总赎回份额 442370758.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 518621817.000
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304387919.120
2 期间基金总申购份额 1110414292.770
3 期间总赎回份额 531929618.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882872592.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 667146549.990
2 期间基金总申购份额 487434987.570
3 期间总赎回份额 271708944.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 882872592.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 304387919.120
2 期间基金总申购份额 622979305.200
3 期间总赎回份额 260220674.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 667146549.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62791749.040
2 期间基金总申购份额 347493623.130
3 期间总赎回份额 105897453.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304387919.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83627031.350
2 期间基金总申购份额 251873222.450
3 期间总赎回份额 31112334.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 304387919.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 33059144.430
2 期间基金总申购份额 88985716.910
3 期间总赎回份额 38417829.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83627031.350
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62791749.040
2 期间基金总申购份额 6634683.770
3 期间总赎回份额 36367288.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33059144.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40114531.470
2 期间基金总申购份额 3847169.780
3 期间总赎回份额 10902556.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 33059144.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62791749.040
2 期间基金总申购份额 2787513.990
3 期间总赎回份额 25464731.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40114531.470

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