华夏鼎源债券型证券投资基金C类(008948)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7798

累计净值:0.7798 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙蕾 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.149亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-20

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18258416.010
2 期间基金总申购份额 14113146.130
3 期间总赎回份额 17489587.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14881974.240
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9688411.100
2 期间基金总申购份额 15041239.990
3 期间总赎回份额 6471235.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18258416.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9756404.550
2 期间基金总申购份额 12898124.450
3 期间总赎回份额 4396112.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18258416.010
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9688411.100
2 期间基金总申购份额 2143115.540
3 期间总赎回份额 2075122.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9756404.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18422668.010
2 期间基金总申购份额 9203282.130
3 期间总赎回份额 17937539.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9688411.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 9687396.120
2 期间基金总申购份额 995484.580
3 期间总赎回份额 994469.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9688411.100
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10815796.350
2 期间基金总申购份额 6786223.350
3 期间总赎回份额 7914623.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 9687396.120
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18422668.010
2 期间基金总申购份额 1421574.200
3 期间总赎回份额 9028445.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10815796.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13623965.690
2 期间基金总申购份额 400716.540
3 期间总赎回份额 3208885.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10815796.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 18422668.010
2 期间基金总申购份额 1020857.660
3 期间总赎回份额 5819559.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 13623965.690
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35140541.370
2 期间基金总申购份额 38578302.740
3 期间总赎回份额 55296176.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18422668.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16152554.010
2 期间基金总申购份额 18525472.870
3 期间总赎回份额 16255358.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 18422668.010
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 22865579.040
2 期间基金总申购份额 8518624.210
3 期间总赎回份额 15231649.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16152554.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35140541.370
2 期间基金总申购份额 11534205.660
3 期间总赎回份额 23809167.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22865579.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 29599606.940
2 期间基金总申购份额 1785413.730
3 期间总赎回份额 8519441.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 22865579.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35140541.370
2 期间基金总申购份额 9748791.930
3 期间总赎回份额 15289726.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 29599606.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-20 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126408885.400
2 期间基金总申购份额 25614867.880
3 期间总赎回份额 116883211.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35140541.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 57012927.570
2 期间基金总申购份额 11801571.990
3 期间总赎回份额 33673958.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35140541.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126408885.400
2 期间基金总申购份额 13813295.890
3 期间总赎回份额 83209253.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 57012927.570

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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