广发上海金ETF联接C (008987) 规模变化

管理费：	0.500%	托管费：	0.100%
最高认购费率：	0.000%	最低认购金额：	10.00元
状态：	-- --

单位净值： 1.0532	累计净值：1.0532	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：姚曦	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：基金型
最新规模：0.236亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2020-08-05
业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

单位净值：

1.0532

累计净值：1.0532

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：姚曦

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：基金型

最新规模：0.236亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2020-08-05

业绩比较基准：上海黄金交易所上海金集中定价合约(合约代码:SHAU)的午盘基准价格收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

2023年
2022年
2021年
2020年

2023年季度规模变化开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	23033150.530
2	期间基金总申购份额	78858958.990
3	期间总赎回份额	78339571.310
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	23552538.210

2023年半年规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	14681406.800
2	期间基金总申购份额	38303626.470
3	期间总赎回份额	29951882.740
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	23033150.530

2023年季度规模变化开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	24823363.940
2	期间基金总申购份额	13998353.140
3	期间总赎回份额	15788566.550
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	23033150.530

2023年季度规模变化开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	14681406.800
2	期间基金总申购份额	24305273.330
3	期间总赎回份额	14163316.190
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	24823363.940

2022年年度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	35994279.650
2	期间基金总申购份额	82338158.480
3	期间总赎回份额	103651031.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	14681406.800

2022年季度规模变化开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	16765955.590
2	期间基金总申购份额	23514132.780
3	期间总赎回份额	25598681.570
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	14681406.800

2022年季度规模变化开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	19165181.460
2	期间基金总申购份额	18591133.140
3	期间总赎回份额	20990359.010
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	16765955.590

2022年半年规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	35994279.650
2	期间基金总申购份额	40232892.560
3	期间总赎回份额	57061990.750
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19165181.460

2022年季度规模变化开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	24476685.070
2	期间基金总申购份额	22662748.470
3	期间总赎回份额	27974252.080
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	19165181.460

2022年季度规模变化开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	35994279.650
2	期间基金总申购份额	17570144.090
3	期间总赎回份额	29087738.670
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	24476685.070

2021年年度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	54098297.040
2	期间基金总申购份额	73180961.150
3	期间总赎回份额	91284978.540
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	35994279.650

2021年季度规模变化开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	45686128.380
2	期间基金总申购份额	27985828.900
3	期间总赎回份额	37677677.630
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	35994279.650

2021年季度规模变化开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	50868552.340
2	期间基金总申购份额	18531829.370
3	期间总赎回份额	23714253.330
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	45686128.380

2021年半年规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	54098297.040
2	期间基金总申购份额	26663302.880
3	期间总赎回份额	29893047.580
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	50868552.340

2021年季度规模变化开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	49844768.230
2	期间基金总申购份额	15866178.620
3	期间总赎回份额	14842394.510
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	50868552.340

2021年季度规模变化开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	54098297.040
2	期间基金总申购份额	10797124.260
3	期间总赎回份额	15050653.070
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	49844768.230

2020年季度规模变化开始日期：2020-08-05 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	176986264.660
2	期间基金总申购份额	6939502.390
3	期间总赎回份额	129827470.010
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	54098297.040

2020年季度规模变化开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00

序号	项目	数值
1	期初基金份额总额	68057128.890
2	期间基金总申购份额	5297202.200
3	期间总赎回份额	19256034.050
4	期间基金拆分变动份额
5	期末基金份额总额	54098297.040