华夏睿阳一年持有期混合型证券投资基金(009011)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9016

累计净值:0.9016 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:马生华 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.739亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-03-18

业绩比较基准: 中证800指数收益率×50%+经汇率调整的恒生指数收益率×20%+中债综合指数收益率×30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1218496686.230
2 期间基金总申购份额 1467328.530
3 期间总赎回份额 46093478.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1173870536.640
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1361472347.680
2 期间基金总申购份额 1857923.770
3 期间总赎回份额 144833585.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1218496686.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1287469948.990
2 期间基金总申购份额 768788.890
3 期间总赎回份额 69742051.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1218496686.230
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1361472347.680
2 期间基金总申购份额 1089134.880
3 期间总赎回份额 75091533.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1287469948.990
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1695926998.180
2 期间基金总申购份额 12240132.190
3 期间总赎回份额 346694782.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1361472347.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1400570775.420
2 期间基金总申购份额 1305933.870
3 期间总赎回份额 40404361.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1361472347.680
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1465147445.870
2 期间基金总申购份额 1720705.460
3 期间总赎回份额 66297375.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1400570775.420
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1695926998.180
2 期间基金总申购份额 9213492.860
3 期间总赎回份额 239993045.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465147445.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1551235687.830
2 期间基金总申购份额 4067733.470
3 期间总赎回份额 90155975.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1465147445.870
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1695926998.180
2 期间基金总申购份额 5145759.390
3 期间总赎回份额 149837069.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1551235687.830
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1416429653.420
2 期间基金总申购份额 1464044771.080
3 期间总赎回份额 1184547426.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1695926998.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1724077752.330
2 期间基金总申购份额 4800549.270
3 期间总赎回份额 32951303.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1695926998.180
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1776291238.460
2 期间基金总申购份额 20261504.380
3 期间总赎回份额 72474990.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1724077752.330
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1416429653.420
2 期间基金总申购份额 1438982717.430
3 期间总赎回份额 1079121132.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1776291238.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1978999293.240
2 期间基金总申购份额 41747256.010
3 期间总赎回份额 244455310.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1776291238.460
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1416429653.420
2 期间基金总申购份额 1397235461.420
3 期间总赎回份额 834665821.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1978999293.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367727568.900
2 期间基金总申购份额 48702084.520
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1416429653.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1397180091.700
2 期间基金总申购份额 19249561.720
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1416429653.420
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1379572508.300
2 期间基金总申购份额 17607583.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1397180091.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-18 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367727568.900
2 期间基金总申购份额 11844939.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1379572508.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1367727568.900
2 期间基金总申购份额 11844939.400
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1379572508.300

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