西部利得聚泰18个月定期开放债券型证券投资基金A类(009018)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0153

累计净值:1.0763 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:封闭式基金
基金经理:严志勇,李安然 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.490亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*90%+1年期定期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348836060.880
2 期间基金总申购份额 179795.930
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349015856.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348918041.060
2 期间基金总申购份额 97815.750
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 349015856.810
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348836060.880
2 期间基金总申购份额 81980.180
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348918041.060
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-25  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348780854.370
2 期间基金总申购份额 55206.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348836060.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348780854.370
2 期间基金总申购份额 55206.510
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348836060.880
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348780854.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348780854.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-25  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348780854.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348780854.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348780854.370
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348780854.370

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034