工银瑞信聚和一年定期开放混合型证券投资基金C类(009032)

管理费： 0.600% 托管费： 0.200%
最高认购费率： 0.000% 最低认购金额： 10.00元
状态： --  --

单位净值：

1.1479

 累计净值：1.1479 净值更新日期：2023-11-29 00:00:00 基金类型：封闭式基金
基金经理：张洋 管理人：工银瑞信基金管理有限公司 投资类型：混合型
最新规模：0.046亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行：中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期：2020-05-09

业绩比较基准： 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×15%+恒生指数收益率(经汇率调整)×5%

基本资料

基金收益

投资组合

规模份额

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期：2023-07-01 00:00:00  截止日期：2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6230313.690
2 期间基金总申购份额 40085.620
3 期间总赎回份额 1671690.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4598708.740
2023年半年规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10709632.600
2 期间基金总申购份额 2572.240
3 期间总赎回份额 4481891.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6230313.690
2023年季度规模变化  开始日期：2023-04-01 00:00:00  截止日期：2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10709632.600
2 期间基金总申购份额 2572.240
3 期间总赎回份额 4481891.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6230313.690
2023年季度规模变化  开始日期：2023-01-01 00:00:00  截止日期：2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10709632.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10709632.600
2022年年度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67080577.080
2 期间基金总申购份额 965104.480
3 期间总赎回份额 57336048.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10709632.600
2022年季度规模变化  开始日期：2022-10-01 00:00:00  截止日期：2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10709632.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10709632.600
2022年季度规模变化  开始日期：2022-07-01 00:00:00  截止日期：2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10709632.600
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10709632.600
2022年半年规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67080577.080
2 期间基金总申购份额 965104.480
3 期间总赎回份额 57336048.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10709632.600
2022年季度规模变化  开始日期：2022-04-01 00:00:00  截止日期：2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67080577.080
2 期间基金总申购份额 965104.480
3 期间总赎回份额 57336048.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10709632.600
2022年季度规模变化  开始日期：2022-01-01 00:00:00  截止日期：2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67080577.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67080577.080
2021年年度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51648518.940
2 期间基金总申购份额 61062580.960
3 期间总赎回份额 45630522.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67080577.080
2021年季度规模变化  开始日期：2021-10-01 00:00:00  截止日期：2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67080577.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67080577.080
2021年季度规模变化  开始日期：2021-07-01 00:00:00  截止日期：2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67080577.080
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67080577.080
2021年半年规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51648518.940
2 期间基金总申购份额 61062580.960
3 期间总赎回份额 45630522.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67080577.080
2021年季度规模变化  开始日期：2021-04-01 00:00:00  截止日期：2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51648518.940
2 期间基金总申购份额 61062580.960
3 期间总赎回份额 45630522.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67080577.080
2021年季度规模变化  开始日期：2021-01-01 00:00:00  截止日期：2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51648518.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51648518.940
2020年半年规模变化  开始日期：2020-05-09 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51648518.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51648518.940
2020年季度规模变化  开始日期：2020-10-01 00:00:00  截止日期：2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51648518.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51648518.940
2020年季度规模变化  开始日期：2020-07-01 00:00:00  截止日期：2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51648518.940
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51648518.940

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