鹏华价值共赢两年持有期混合型证券投资基金(009086)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8715

累计净值:0.8715 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:张鹏 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.146亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 961981170.670
2 期间基金总申购份额 1056386.020
3 期间总赎回份额 48446767.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 914590789.680
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1118699464.720
2 期间基金总申购份额 2697512.100
3 期间总赎回份额 159415806.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 961981170.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1010553108.240
2 期间基金总申购份额 1227313.560
3 期间总赎回份额 49799251.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 961981170.670
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1118699464.720
2 期间基金总申购份额 1470198.540
3 期间总赎回份额 109616555.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1010553108.240
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1882265943.240
2 期间基金总申购份额 11720517.050
3 期间总赎回份额 775286995.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1118699464.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1169964753.610
2 期间基金总申购份额 2015711.290
3 期间总赎回份额 53281000.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1118699464.720
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1384550608.950
2 期间基金总申购份额 2883226.690
3 期间总赎回份额 217469082.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1169964753.610
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1882265943.240
2 期间基金总申购份额 6821579.070
3 期间总赎回份额 504536913.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384550608.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1885992232.100
2 期间基金总申购份额 3095290.210
3 期间总赎回份额 504536913.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1384550608.950
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1882265943.240
2 期间基金总申购份额 3726288.860
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1885992232.100
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1872137440.290
2 期间基金总申购份额 10128502.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1882265943.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1882265943.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1882265943.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1882265943.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1882265943.240
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1872137440.290
2 期间基金总申购份额 10128502.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1882265943.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1882265943.240
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1882265943.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1872137440.290
2 期间基金总申购份额 10128502.950
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1882265943.240
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1470239869.710
2 期间基金总申购份额 401897570.580
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1872137440.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1842409705.760
2 期间基金总申购份额 29727734.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1872137440.290
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1561854773.650
2 期间基金总申购份额 280554932.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1842409705.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-29 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1470239869.710
2 期间基金总申购份额 91614903.940
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1561854773.650

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