鹏华安泽混合型证券投资基金C类(009097)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1276

累计净值:1.1276 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘太阳 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.016亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-03-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2500222.160
2 期间基金总申购份额 972660.080
3 期间总赎回份额 1833474.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1639407.870
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895980.200
2 期间基金总申购份额 3056245.610
3 期间总赎回份额 1452003.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2500222.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807727.890
2 期间基金总申购份额 3046532.870
3 期间总赎回份额 1354038.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2500222.160
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 895980.200
2 期间基金总申购份额 9712.740
3 期间总赎回份额 97965.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807727.890
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2633063.390
2 期间基金总申购份额 1969049.680
3 期间总赎回份额 3706132.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895980.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1850405.910
2 期间基金总申购份额 404287.920
3 期间总赎回份额 1358713.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 895980.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2956782.480
2 期间基金总申购份额 258797.840
3 期间总赎回份额 1365174.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1850405.910
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2633063.390
2 期间基金总申购份额 1305963.920
3 期间总赎回份额 982244.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2956782.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3366437.860
2 期间基金总申购份额 115675.370
3 期间总赎回份额 525330.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2956782.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2633063.390
2 期间基金总申购份额 1190288.550
3 期间总赎回份额 456914.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3366437.860
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2275869.510
2 期间基金总申购份额 9719546.530
3 期间总赎回份额 9362352.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2633063.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3731077.710
2 期间基金总申购份额 702438.540
3 期间总赎回份额 1800452.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2633063.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2893441.910
2 期间基金总申购份额 1788139.470
3 期间总赎回份额 950503.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3731077.710
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2275869.510
2 期间基金总申购份额 7228968.520
3 期间总赎回份额 6611396.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2893441.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2727051.120
2 期间基金总申购份额 914104.770
3 期间总赎回份额 747713.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2893441.910
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2275869.510
2 期间基金总申购份额 6314863.750
3 期间总赎回份额 5863682.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2727051.120
2020年半年规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10640059.640
2 期间基金总申购份额 2658703.130
3 期间总赎回份额 11022893.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2275869.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2386758.640
2 期间基金总申购份额 671371.250
3 期间总赎回份额 782260.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2275869.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5830305.790
2 期间基金总申购份额 1121316.590
3 期间总赎回份额 4564863.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2386758.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-03-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10640059.640
2 期间基金总申购份额 866015.290
3 期间总赎回份额 5675769.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5830305.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-01 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10640059.640
2 期间基金总申购份额 866015.290
3 期间总赎回份额 5675769.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5830305.790

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