建信新能源行业股票型证券投资基金A类(009147)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0876

累计净值:2.0876 净值更新日期:2022-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:陶灿,田元泉,张湘龙 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:24.130亿份(2022-04-21) 托管行:中信建投证券股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中证新能源指数收益率×75%+恒生能源行业指数×10%+中证全债指数收益率×15%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2056086178.150
2 期间基金总申购份额 747074588.600
3 期间总赎回份额 390114939.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2413045827.550
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1326664305.250
2 期间基金总申购份额 4895045831.090
3 期间总赎回份额 4165623958.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2056086178.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1621616268.260
2 期间基金总申购份额 1219588967.500
3 期间总赎回份额 785119057.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2056086178.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1312752743.020
2 期间基金总申购份额 1526394409.520
3 期间总赎回份额 1217530884.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1621616268.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1326664305.250
2 期间基金总申购份额 2149062454.070
3 期间总赎回份额 2162974016.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312752743.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1704293948.830
2 期间基金总申购份额 361670692.140
3 期间总赎回份额 753211897.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1312752743.020
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1326664305.250
2 期间基金总申购份额 1787391761.930
3 期间总赎回份额 1409762118.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1704293948.830
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-17  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330543596.710
2 期间基金总申购份额 2022079477.680
3 期间总赎回份额 1025958769.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1326664305.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 251336491.650
2 期间基金总申购份额 1856664869.670
3 期间总赎回份额 781337056.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1326664305.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330543596.710
2 期间基金总申购份额 165414608.010
3 期间总赎回份额 244621713.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 251336491.650

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