天弘聚新三个月定期开放混合型证券投资基金A类(009186)

管理费: 0.400% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1280

累计净值:1.1280 净值更新日期:2022-11-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.079亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:徽商银行股份有限公司 成立日期:2020-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×20%+中证全债指数收益率×80%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 213628648.280
2 期间基金总申购份额 9402.540
3 期间总赎回份额 205771887.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7866163.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279081980.270
2 期间基金总申购份额 80145.380
3 期间总赎回份额 65533477.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213628648.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 266436148.930
2 期间基金总申购份额 28.390
3 期间总赎回份额 52807529.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 213628648.280
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 279081980.270
2 期间基金总申购份额 80116.990
3 期间总赎回份额 12725948.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 266436148.930
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484939025.740
2 期间基金总申购份额 96737097.150
3 期间总赎回份额 302594142.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279081980.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 463270220.840
2 期间基金总申购份额 44467.550
3 期间总赎回份额 184232708.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 279081980.270
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 476650447.380
2 期间基金总申购份额 90128567.790
3 期间总赎回份额 103508794.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 463270220.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484939025.740
2 期间基金总申购份额 6564061.810
3 期间总赎回份额 14852640.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476650447.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 483243356.140
2 期间基金总申购份额 3886458.880
3 期间总赎回份额 10479367.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 476650447.380
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 484939025.740
2 期间基金总申购份额 2677602.930
3 期间总赎回份额 4373272.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 483243356.140
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229152590.790
2 期间基金总申购份额 326031501.870
3 期间总赎回份额 70245066.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484939025.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 229152590.790
2 期间基金总申购份额 326031501.870
3 期间总赎回份额 70245066.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 484939025.740

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