鹏华股息精选混合型证券投资基金(009188)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9472

累计净值:0.9472 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:包兵华 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.532亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 中证红利指数收益率×80%+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58022076.550
2 期间基金总申购份额 121140.720
3 期间总赎回份额 4912259.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53230957.500
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67934563.530
2 期间基金总申购份额 471295.200
3 期间总赎回份额 10383782.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58022076.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67183528.540
2 期间基金总申购份额 226502.690
3 期间总赎回份额 9387954.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58022076.550
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67934563.530
2 期间基金总申购份额 244792.510
3 期间总赎回份额 995827.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67183528.540
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47014542.190
2 期间基金总申购份额 30533729.930
3 期间总赎回份额 9613708.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67934563.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 56899994.260
2 期间基金总申购份额 13648551.150
3 期间总赎回份额 2613981.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67934563.530
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52922843.080
2 期间基金总申购份额 7229224.280
3 期间总赎回份额 3252073.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 56899994.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47014542.190
2 期间基金总申购份额 9655954.500
3 期间总赎回份额 3747653.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52922843.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54015596.030
2 期间基金总申购份额 563758.380
3 期间总赎回份额 1656511.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52922843.080
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47014542.190
2 期间基金总申购份额 9092196.120
3 期间总赎回份额 2091142.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54015596.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174905048.930
2 期间基金总申购份额 8080978.850
3 期间总赎回份额 135971485.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47014542.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 53987842.980
2 期间基金总申购份额 512322.410
3 期间总赎回份额 7485623.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47014542.190
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66799949.610
2 期间基金总申购份额 824845.490
3 期间总赎回份额 13636952.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 53987842.980
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174905048.930
2 期间基金总申购份额 6743810.950
3 期间总赎回份额 114848910.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66799949.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82106425.930
2 期间基金总申购份额 2190035.390
3 期间总赎回份额 17496511.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66799949.610
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174905048.930
2 期间基金总申购份额 4553775.560
3 期间总赎回份额 97352398.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82106425.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-07 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900081739.220
2 期间基金总申购份额 77144764.140
3 期间总赎回份额 802321454.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174905048.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 308375052.590
2 期间基金总申购份额 16557594.900
3 期间总赎回份额 150027598.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174905048.930
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 900081739.220
2 期间基金总申购份额 60587169.240
3 期间总赎回份额 652293855.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 308375052.590

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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