建信沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009208)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1815

累计净值:1.1815 净值更新日期:2022-05-20 基金类型:开放式基金
基金经理:梁洪昀 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.249亿份(2022-04-21) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-07

业绩比较基准: 95%×沪深300指数收益率+5%×商业银行活期存款利率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01  截止日期:2022-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38775130.170
2 期间基金总申购份额 10682474.000
3 期间总赎回份额 24601832.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 24855771.240
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103094518.150
2 期间基金总申购份额 133553091.050
3 期间总赎回份额 197872479.030
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38775130.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01  截止日期:2021-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79914001.840
2 期间基金总申购份额 25312259.420
3 期间总赎回份额 66451131.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38775130.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01  截止日期:2021-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15546427.430
2 期间基金总申购份额 69030938.950
3 期间总赎回份额 4663364.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79914001.840
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103094518.150
2 期间基金总申购份额 39209892.680
3 期间总赎回份额 126757983.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15546427.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31596690.710
2 期间基金总申购份额 3642571.680
3 期间总赎回份额 19692834.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15546427.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103094518.150
2 期间基金总申购份额 35567321.000
3 期间总赎回份额 107065148.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31596690.710
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-07  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 146428601.460
3 期间总赎回份额 43334083.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103094518.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80273725.240
2 期间基金总申购份额 47633505.730
3 期间总赎回份额 24812712.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103094518.150
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1749865.610
2 期间基金总申购份额 96959395.570
3 期间总赎回份额 18435535.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80273725.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-07  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 1835700.160
3 期间总赎回份额 85834.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1749865.610

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