易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(009213)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0944

累计净值:1.0944 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.185亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 240988418.940
2 期间基金总申购份额 20930668.510
3 期间总赎回份额 43423159.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 218495927.700
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317231312.930
2 期间基金总申购份额 40343882.280
3 期间总赎回份额 116586776.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240988418.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 258211795.860
2 期间基金总申购份额 25837533.600
3 期间总赎回份额 43060910.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 240988418.940
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 317231312.930
2 期间基金总申购份额 14506348.680
3 期间总赎回份额 73525865.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 258211795.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103644654.940
2 期间基金总申购份额 260392137.880
3 期间总赎回份额 46805479.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317231312.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 310089382.060
2 期间基金总申购份额 26633572.320
3 期间总赎回份额 19491641.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 317231312.930
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 268010436.200
2 期间基金总申购份额 51065471.370
3 期间总赎回份额 8986525.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 310089382.060
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103644654.940
2 期间基金总申购份额 182693094.190
3 期间总赎回份额 18327312.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268010436.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230175197.410
2 期间基金总申购份额 43887872.210
3 期间总赎回份额 6052633.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 268010436.200
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 103644654.940
2 期间基金总申购份额 138805221.980
3 期间总赎回份额 12274679.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230175197.410
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381056764.640
2 期间基金总申购份额 48880675.340
3 期间总赎回份额 326292785.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103644654.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 91420838.550
2 期间基金总申购份额 36115268.640
3 期间总赎回份额 23891452.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 103644654.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382698959.950
2 期间基金总申购份额 11123211.390
3 期间总赎回份额 302401332.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 91420838.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381056764.640
2 期间基金总申购份额 1642195.310
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382698959.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 382221799.760
2 期间基金总申购份额 477160.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382698959.950
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381056764.640
2 期间基金总申购份额 1165035.120
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 382221799.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-14 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380471762.980
2 期间基金总申购份额 585001.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381056764.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 380471762.980
2 期间基金总申购份额 585001.660
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381056764.640

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