易方达如意安泰一年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(009214)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0837

累计净值:1.0837 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:张浩然,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.471亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-14

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1089099432.270
2 期间基金总申购份额 12652295.420
3 期间总赎回份额 154636306.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 947115421.300
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1718200420.410
2 期间基金总申购份额 27234055.290
3 期间总赎回份额 656335043.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1089099432.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1273931993.950
2 期间基金总申购份额 11010249.990
3 期间总赎回份额 195842811.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1089099432.270
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1718200420.410
2 期间基金总申购份额 16223805.300
3 期间总赎回份额 460492231.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1273931993.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2389248509.510
2 期间基金总申购份额 447496541.270
3 期间总赎回份额 1118544630.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1718200420.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2482042610.410
2 期间基金总申购份额 11258397.620
3 期间总赎回份额 775100587.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1718200420.410
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2742861190.700
2 期间基金总申购份额 65649581.650
3 期间总赎回份额 326468161.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2482042610.410
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2389248509.510
2 期间基金总申购份额 370588562.000
3 期间总赎回份额 16975880.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2742861190.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2711053518.260
2 期间基金总申购份额 48194983.520
3 期间总赎回份额 16387311.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2742861190.700
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2389248509.510
2 期间基金总申购份额 322393578.480
3 期间总赎回份额 588569.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2711053518.260
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8170682.800
2 期间基金总申购份额 2386050727.610
3 期间总赎回份额 4972900.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2389248509.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1013504357.930
2 期间基金总申购份额 1377453609.580
3 期间总赎回份额 1709458.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2389248509.510
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 66788403.990
2 期间基金总申购份额 949979396.840
3 期间总赎回份额 3263442.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1013504357.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8170682.800
2 期间基金总申购份额 58617721.190
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66788403.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8658801.670
2 期间基金总申购份额 58129602.320
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 66788403.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8170682.800
2 期间基金总申购份额 488118.870
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8658801.670
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-14 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7940804.690
2 期间基金总申购份额 229878.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8170682.800
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7940804.690
2 期间基金总申购份额 229878.110
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8170682.800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034