天弘中证中美互联网指数型发起式证券投资基金(QDII)C类(009226)

管理费: 0.600% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0077

累计净值:1.0077 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:胡超 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.792亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-27

业绩比较基准: 95%×中证中美互联网指数收益率+5%×人民币活期存款收益率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77527132.760
2 期间基金总申购份额 53898181.660
3 期间总赎回份额 52236415.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79188898.710
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83192714.760
2 期间基金总申购份额 82952646.330
3 期间总赎回份额 88618228.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77527132.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 79193358.590
2 期间基金总申购份额 49945913.930
3 期间总赎回份额 51612139.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77527132.760
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 83192714.760
2 期间基金总申购份额 33006732.400
3 期间总赎回份额 37006088.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 79193358.590
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52290564.520
2 期间基金总申购份额 147183681.520
3 期间总赎回份额 116281531.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83192714.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82423441.260
2 期间基金总申购份额 26415674.580
3 期间总赎回份额 25646401.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 83192714.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86411349.110
2 期间基金总申购份额 28267792.260
3 期间总赎回份额 32255700.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82423441.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52290564.520
2 期间基金总申购份额 92500214.680
3 期间总赎回份额 58379430.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86411349.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71069268.120
2 期间基金总申购份额 48790865.150
3 期间总赎回份额 33448784.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86411349.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 52290564.520
2 期间基金总申购份额 43709349.530
3 期间总赎回份额 24930645.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71069268.120
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16784986.030
2 期间基金总申购份额 84907761.170
3 期间总赎回份额 49402182.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52290564.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 38312832.100
2 期间基金总申购份额 24322911.310
3 期间总赎回份额 10345178.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52290564.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31033682.040
2 期间基金总申购份额 22770967.220
3 期间总赎回份额 15491817.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 38312832.100
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16784986.030
2 期间基金总申购份额 37813882.640
3 期间总赎回份额 23565186.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31033682.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21133688.370
2 期间基金总申购份额 21305175.470
3 期间总赎回份额 11405181.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31033682.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16784986.030
2 期间基金总申购份额 16508707.170
3 期间总赎回份额 12160004.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21133688.370
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-27 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5020000.000
2 期间基金总申购份额 22211163.710
3 期间总赎回份额 10446177.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16784986.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10111438.860
2 期间基金总申购份额 16098008.400
3 期间总赎回份额 9424461.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16784986.030
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5020000.000
2 期间基金总申购份额 6113155.310
3 期间总赎回份额 1021716.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10111438.860

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