民生加银鑫通债券型证券投资基金(009256)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0448

累计净值:1.0928 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:9.681亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-04-15

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 968078671.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968078671.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499977062.450
2 期间基金总申购份额 1436156340.760
3 期间总赎回份额 968054731.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968078671.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499976958.360
2 期间基金总申购份额 1436156340.760
3 期间总赎回份额 968054627.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 968078671.720
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499977062.450
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 104.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499976958.360
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499976946.210
2 期间基金总申购份额 826.150
3 期间总赎回份额 709.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499977062.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499977374.720
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 312.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499977062.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499976647.980
2 期间基金总申购份额 826.150
3 期间总赎回份额 99.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499977374.720
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499976946.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 298.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499976647.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499976747.390
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499976647.980
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499976946.210
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 198.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499976747.390
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499978687.230
2 期间基金总申购份额 262.540
3 期间总赎回份额 2003.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499976946.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499977309.810
2 期间基金总申购份额 49.400
3 期间总赎回份额 413.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499976946.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499978189.140
2 期间基金总申购份额 15.360
3 期间总赎回份额 894.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499977309.810
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499978687.230
2 期间基金总申购份额 197.780
3 期间总赎回份额 695.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499978189.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499978288.550
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499978189.140
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499978687.230
2 期间基金总申购份额 197.780
3 期间总赎回份额 596.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499978288.550
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200017882.000
2 期间基金总申购份额 811612608.570
3 期间总赎回份额 511651803.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499978687.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499978786.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 99.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499978687.230
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499978786.640
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499978786.640
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-15 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 200017882.000
2 期间基金总申购份额 811612608.570
3 期间总赎回份额 511651703.930
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499978786.640

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