易方达消费精选股票型证券投资基金(009265)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3214

累计净值:1.3214 净值更新日期:2021-05-12 基金类型:开放式基金
基金经理:萧楠 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:65.406亿份(2021-04-19) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-04-13

业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率×50%+中证香港300消费指数收益率×35%+中债总指数收益率×15%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7433436821.200
2 期间基金总申购份额 2377737593.700
3 期间总赎回份额 3270613074.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6540561340.300
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-13  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7914745729.770
2 期间基金总申购份额 6158811000.370
3 期间总赎回份额 6640119908.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7433436821.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7234244017.620
2 期间基金总申购份额 2573110712.530
3 期间总赎回份额 2373917908.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7433436821.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8306370972.680
2 期间基金总申购份额 2338613933.780
3 期间总赎回份额 3410740888.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7234244017.620
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-13  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7914745729.770
2 期间基金总申购份额 1247086354.060
3 期间总赎回份额 855461111.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8306370972.680

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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