广发双债添利债券型证券投资基金E类(009267)

管理费: 0.320% 托管费: 0.080%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1934

累计净值:1.3414 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:代宇 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.683亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-04-10

业绩比较基准: 中债企业债总全价指数收益率×45%+中信标普可转债指数收益率×45%+中债国债总指数收益率×10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 398443239.440
2 期间基金总申购份额 1329380265.160
3 期间总赎回份额 1259564653.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 468258851.320
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7317582.090
2 期间基金总申购份额 1705888761.040
3 期间总赎回份额 1314763103.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398443239.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 67936922.290
2 期间基金总申购份额 1571802241.530
3 期间总赎回份额 1241295924.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 398443239.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7317582.090
2 期间基金总申购份额 134086519.510
3 期间总赎回份额 73467179.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 67936922.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567852.840
2 期间基金总申购份额 93414521.890
3 期间总赎回份额 86664792.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7317582.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6749936.580
2 期间基金总申购份额 16189694.290
3 期间总赎回份额 15622048.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7317582.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11750596.590
2 期间基金总申购份额 44714678.710
3 期间总赎回份额 49715338.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6749936.580
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567852.840
2 期间基金总申购份额 32510148.890
3 期间总赎回份额 21327405.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11750596.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 967381.350
2 期间基金总申购份额 31590051.360
3 期间总赎回份额 20806836.120
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11750596.590
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 567852.840
2 期间基金总申购份额 920097.530
3 期间总赎回份额 520569.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 967381.350
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10753797.760
2 期间基金总申购份额 8989971.260
3 期间总赎回份额 19175916.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567852.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 753521.590
2 期间基金总申购份额 1373201.340
3 期间总赎回份额 1558870.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567852.840
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1141057.960
2 期间基金总申购份额 3269840.370
3 期间总赎回份额 3657376.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 753521.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10753797.760
2 期间基金总申购份额 4346929.550
3 期间总赎回份额 13959669.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1141057.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 11253176.840
2 期间基金总申购份额 3303500.630
3 期间总赎回份额 13415619.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1141057.960
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 10753797.760
2 期间基金总申购份额 1043428.920
3 期间总赎回份额 544049.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 11253176.840
2020年半年规模变化  开始日期:2020-04-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 75894463.360
3 期间总赎回份额 65140665.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10753797.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 31483513.690
2 期间基金总申购份额 16184626.950
3 期间总赎回份额 36914342.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 10753797.760
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3522259.150
2 期间基金总申购份额 32281051.930
3 期间总赎回份额 4319797.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 31483513.690
2020年季度规模变化  开始日期:2020-04-10 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 27428784.480
3 期间总赎回份额 23906525.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3522259.150

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