长信中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(009281)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0637

累计净值:1.0637 净值更新日期:2022-03-02 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.003亿份(2022-03-31 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2020-06-05

业绩比较基准: 中债1-3年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2942261.790
2 期间基金总申购份额 56899816.430
3 期间总赎回份额 59558611.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283466.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 228483.930
2 期间基金总申购份额 667232.270
3 期间总赎回份额 612249.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 283466.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1369279.040
2 期间基金总申购份额 200500.200
3 期间总赎回份额 1341295.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 228483.930
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2942261.790
2 期间基金总申购份额 56032083.960
3 期间总赎回份额 57605066.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1369279.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1439818.810
2 期间基金总申购份额 226603.670
3 期间总赎回份额 297143.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1369279.040
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2942261.790
2 期间基金总申购份额 55805480.290
3 期间总赎回份额 57307923.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1439818.810
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-05 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49835.720
2 期间基金总申购份额 3621142.730
3 期间总赎回份额 728716.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2942261.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95861.350
2 期间基金总申购份额 3506718.080
3 期间总赎回份额 660317.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2942261.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 49835.720
2 期间基金总申购份额 114424.650
3 期间总赎回份额 68399.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95861.350

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