交银施罗德中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金A类(009315)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0155

累计净值:1.0965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张顺晨 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:17.225亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-20

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2502084163.190
2 期间基金总申购份额 5321980.770
3 期间总赎回份额 784913474.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1722492669.020
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5024512627.760
2 期间基金总申购份额 67705052.050
3 期间总赎回份额 2590133516.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2502084163.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3879847445.900
2 期间基金总申购份额 7925447.040
3 期间总赎回份额 1385688729.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2502084163.190
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5024512627.760
2 期间基金总申购份额 59779605.010
3 期间总赎回份额 1204444786.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3879847445.900
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6063143081.200
2 期间基金总申购份额 3866922028.560
3 期间总赎回份额 4905552482.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5024512627.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5040770572.670
2 期间基金总申购份额 1841125056.580
3 期间总赎回份额 1857383001.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5024512627.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5132890119.810
2 期间基金总申购份额 1092277063.400
3 期间总赎回份额 1184396610.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5040770572.670
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6063143081.200
2 期间基金总申购份额 933519908.580
3 期间总赎回份额 1863772869.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5132890119.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6939201864.020
2 期间基金总申购份额 18440510.510
3 期间总赎回份额 1824752254.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5132890119.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6063143081.200
2 期间基金总申购份额 915079398.070
3 期间总赎回份额 39020615.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6939201864.020
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5933038430.250
2 期间基金总申购份额 2870220996.400
3 期间总赎回份额 2740116345.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6063143081.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6046173070.220
2 期间基金总申购份额 16970123.360
3 期间总赎回份额 112.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6063143081.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5708814150.940
2 期间基金总申购份额 1237357905.680
3 期间总赎回份额 899998986.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6046173070.220
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5933038430.250
2 期间基金总申购份额 1615892967.360
3 期间总赎回份额 1840117246.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5708814150.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 4666987187.510
2 期间基金总申购份额 1536239632.940
3 期间总赎回份额 494412669.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5708814150.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5933038430.250
2 期间基金总申购份额 79653334.420
3 期间总赎回份额 1345704577.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 4666987187.510
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-20 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7409983489.980
2 期间基金总申购份额 1783041940.210
3 期间总赎回份额 3259986999.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5933038430.250
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5299991489.980
2 期间基金总申购份额 1783041940.210
3 期间总赎回份额 1149994999.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5933038430.250

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