长城中债3-5年国开行债券指数证券投资基金A类(009324)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0290

累计净值:1.0945 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张棪 管理人:长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.702亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-11-19

业绩比较基准: 中债-3-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 504108248.020
2 期间基金总申购份额 202714697.560
3 期间总赎回份额 336576292.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 370246653.280
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596595596.140
2 期间基金总申购份额 496295334.890
3 期间总赎回份额 588782683.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504108248.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 147391976.180
2 期间基金总申购份额 448939229.700
3 期间总赎回份额 92222957.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 504108248.020
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 596595596.140
2 期间基金总申购份额 47356105.190
3 期间总赎回份额 496559725.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 147391976.180
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5993300791.700
2 期间基金总申购份额 4162944887.040
3 期间总赎回份额 9559650082.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596595596.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2229076798.220
2 期间基金总申购份额 367007789.520
3 期间总赎回份额 1999488991.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 596595596.140
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3042126194.670
2 期间基金总申购份额 740938765.260
3 期间总赎回份额 1553988161.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2229076798.220
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5993300791.700
2 期间基金总申购份额 3054998332.260
3 期间总赎回份额 6006172929.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3042126194.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5735179174.270
2 期间基金总申购份额 693558534.390
3 期间总赎回份额 3386611513.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3042126194.670
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5993300791.700
2 期间基金总申购份额 2361439797.870
3 期间总赎回份额 2619561415.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5735179174.270
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6699472539.760
2 期间基金总申购份额 6106414796.830
3 期间总赎回份额 6812586544.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5993300791.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3398683883.230
2 期间基金总申购份额 2614502944.410
3 期间总赎回份额 19886035.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5993300791.700
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5786795416.340
2 期间基金总申购份额 314.250
3 期间总赎回份额 2388111847.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3398683883.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6699472539.760
2 期间基金总申购份额 3491911538.170
3 期间总赎回份额 4404588661.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5786795416.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6857232880.210
2 期间基金总申购份额 1535186921.400
3 期间总赎回份额 2605624385.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5786795416.340
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6699472539.760
2 期间基金总申购份额 1956724616.770
3 期间总赎回份额 1798964276.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6857232880.210

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034