工银瑞信稳健养老目标一年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(009335)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 160330981.280 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 227416.520 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4894949.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 155663448.640 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 171043909.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 929040.330 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 11641968.910 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160330981.280 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 165759324.940 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 273634.110 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5701977.770 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 160330981.280 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 171043909.860 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 655406.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5939991.140 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 165759324.940 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 278343319.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3129737.410 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 110429146.930 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 171043909.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 176101542.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 397477.680 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5455110.740 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 171043909.860 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 247875964.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 653487.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72427909.170 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 176101542.920 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 278343319.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2078772.380 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 32546127.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247875964.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 259679961.580 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 529457.590 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 12333454.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 247875964.740 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 278343319.380 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1549314.790 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20212672.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 259679961.580 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 429517980.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 77030632.290 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 228205293.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 278343319.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 502124982.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4423630.850 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 228205293.820 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 278343319.380 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 438849235.260 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 63275747.090 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 502124982.350 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 429517980.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9331254.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438849235.260 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 437231634.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1617600.530 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 438849235.260 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 429517980.910 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 7713653.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 437231634.730 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-09-30 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 420205346.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9312634.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 429517980.910 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 420205346.790 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 9312634.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 429517980.910 |
