中融价值成长6个月持有期混合型证券投资基金C类(009348)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1654

累计净值:1.1654 净值更新日期:2021-10-26 基金类型:开放式基金
基金经理:柯海东,骆尖 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.522亿份(2021-08-28) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-08-05

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×65%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×25%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161117608.320
2 期间基金总申购份额 2437687.690
3 期间总赎回份额 111310307.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52244988.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92236964.700
2 期间基金总申购份额 479451.530
3 期间总赎回份额 40471427.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 52244988.540
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 161117608.320
2 期间基金总申购份额 1958236.160
3 期间总赎回份额 70838879.780
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92236964.700
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-05  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160528029.100
2 期间基金总申购份额 589579.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161117608.320
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 160528029.100
2 期间基金总申购份额 589579.220
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 161117608.320

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