富安达科技领航混合型证券投资基金(009380)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9150

累计净值:0.9150 净值更新日期:2022-07-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙绍冰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.804亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-06-17

业绩比较基准: 中证科技100指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 82847843.710
2 期间基金总申购份额 14382211.590
3 期间总赎回份额 16797747.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80432307.460
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194587828.120
2 期间基金总申购份额 98919800.490
3 期间总赎回份额 210659784.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82847843.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76434414.550
2 期间基金总申购份额 15238421.590
3 期间总赎回份额 8824992.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 82847843.710
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116829578.920
2 期间基金总申购份额 24163751.770
3 期间总赎回份额 64558916.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76434414.550
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194587828.120
2 期间基金总申购份额 59517627.130
3 期间总赎回份额 137275876.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116829578.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127985977.290
2 期间基金总申购份额 23416130.150
3 期间总赎回份额 34572528.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116829578.920
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 194587828.120
2 期间基金总申购份额 36101496.980
3 期间总赎回份额 102703347.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127985977.290
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-17 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688748070.350
2 期间基金总申购份额 32039417.710
3 期间总赎回份额 526199659.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194587828.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 473699563.140
2 期间基金总申购份额 12122035.690
3 期间总赎回份额 291233770.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 194587828.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 688748070.350
2 期间基金总申购份额 19917382.020
3 期间总赎回份额 234965889.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 473699563.140

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