西部利得中证国有企业红利指数增强型证券投资基金(LOF)C类(009439)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.9886

累计净值:1.9886 净值更新日期:2021-09-17 基金类型:开放式基金
基金经理:盛丰衍,陈元骅 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.039亿份(2021-08-30) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2020-05-08

业绩比较基准: 中证国有企业红利指数收益率*90%+商业银行活期存款利率(税后)*10%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 905919.370
2 期间基金总申购份额 4664802.500
3 期间总赎回份额 1707663.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3863058.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01  截止日期:2021-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3929928.140
2 期间基金总申购份额 521280.040
3 期间总赎回份额 588149.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3863058.720
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 905919.370
2 期间基金总申购份额 4143522.460
3 期间总赎回份额 1119513.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3929928.140
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-08  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 18095493.380
3 期间总赎回份额 17189574.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 905919.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17444980.850
2 期间基金总申购份额 459393.920
3 期间总赎回份额 16998455.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 905919.370
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40934.850
2 期间基金总申购份额 17516671.670
3 期间总赎回份额 112625.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17444980.850
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-08  截止日期:2020-06-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 119427.790
3 期间总赎回份额 78492.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40934.850

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