华夏上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数证券投资基金C类(009446)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9322

累计净值:0.9322 净值更新日期:2022-06-21 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.006亿份(2022-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-29

业绩比较基准: 上海清算所1-3年高等级国企中期票据指数(全价)收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 661768.170
2 期间基金总申购份额 183580.080
3 期间总赎回份额 277849.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 567498.790
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790009.600
2 期间基金总申购份额 5864717.900
3 期间总赎回份额 5992959.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 661768.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 632392.640
2 期间基金总申购份额 5625931.830
3 期间总赎回份额 5596556.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 661768.170
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 642798.730
2 期间基金总申购份额 18448.560
3 期间总赎回份额 28854.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 632392.640
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790009.600
2 期间基金总申购份额 220337.510
3 期间总赎回份额 367548.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 642798.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 646904.430
2 期间基金总申购份额 170887.720
3 期间总赎回份额 174993.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 642798.730
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 790009.600
2 期间基金总申购份额 49449.790
3 期间总赎回份额 192554.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 646904.430
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-29 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7809950.920
2 期间基金总申购份额 180870.130
3 期间总赎回份额 7200811.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 790009.600
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7809950.920
2 期间基金总申购份额 180870.130
3 期间总赎回份额 7200811.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 790009.600

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