广发深证100指数证券投资基金(LOF)C类(009472)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1103

累计净值:1.1103 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陆志明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.134亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2020-05-26

业绩比较基准: 95%×深证100价格指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15253977.950
2 期间基金总申购份额 37650375.080
3 期间总赎回份额 39521031.590
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13383321.440
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5312329.790
2 期间基金总申购份额 29669004.290
3 期间总赎回份额 19727356.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15253977.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 13035834.950
2 期间基金总申购份额 8062474.880
3 期间总赎回份额 5844331.880
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 15253977.950
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5312329.790
2 期间基金总申购份额 21606529.410
3 期间总赎回份额 13883024.250
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 13035834.950
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5278053.240
2 期间基金总申购份额 38612344.310
3 期间总赎回份额 38578067.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5312329.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5141656.380
2 期间基金总申购份额 26890140.810
3 期间总赎回份额 26719467.400
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5312329.790
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3618302.190
2 期间基金总申购份额 5954655.220
3 期间总赎回份额 4431301.030
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5141656.380
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5278053.240
2 期间基金总申购份额 5767548.280
3 期间总赎回份额 7427299.330
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3618302.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3387528.480
2 期间基金总申购份额 2069517.770
3 期间总赎回份额 1838744.060
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3618302.190
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5278053.240
2 期间基金总申购份额 3698030.510
3 期间总赎回份额 5588555.270
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3387528.480
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1803938.970
2 期间基金总申购份额 23943140.820
3 期间总赎回份额 20469026.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5278053.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3425520.770
2 期间基金总申购份额 7695272.460
3 期间总赎回份额 5842739.990
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 5278053.240
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2915708.640
2 期间基金总申购份额 5420390.560
3 期间总赎回份额 4910578.430
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 3425520.770
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1803938.970
2 期间基金总申购份额 10827477.800
3 期间总赎回份额 9715708.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2915708.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3902102.960
2 期间基金总申购份额 4708442.020
3 期间总赎回份额 5694836.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2915708.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1803938.970
2 期间基金总申购份额 6119035.780
3 期间总赎回份额 4020871.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3902102.960
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-26 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 8071446.430
3 期间总赎回份额 6267507.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1803938.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1860341.170
2 期间基金总申购份额 3466466.650
3 期间总赎回份额 3522868.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1803938.970
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 616866.800
2 期间基金总申购份额 3936788.320
3 期间总赎回份额 2693313.950
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1860341.170
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-26 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 668191.460
3 期间总赎回份额 51324.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 616866.800

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034