天弘同利债券型证券投资基金(LOF)E类(009510)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1126

累计净值:1.1126 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵鼎龙,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.204亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中债综合指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 619839211.380
2 期间基金总申购份额 363039592.350
3 期间总赎回份额 362526838.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 620351964.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 593122844.990
2 期间基金总申购份额 466460081.950
3 期间总赎回份额 439743715.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619839211.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 630109275.550
2 期间基金总申购份额 302503449.730
3 期间总赎回份额 312773513.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 619839211.380
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 593122844.990
2 期间基金总申购份额 163956632.220
3 期间总赎回份额 126970201.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 630109275.550
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262150601.130
2 期间基金总申购份额 1860707678.590
3 期间总赎回份额 1529735434.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 593122844.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1396767523.250
2 期间基金总申购份额 206402226.010
3 期间总赎回份额 1010046904.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 593122844.990
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1108684516.860
2 期间基金总申购份额 571570693.030
3 期间总赎回份额 283487686.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1396767523.250
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262150601.130
2 期间基金总申购份额 1082734759.550
3 期间总赎回份额 236200843.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1108684516.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 300815977.520
2 期间基金总申购份额 1042362383.060
3 期间总赎回份额 234493843.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1108684516.860
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 262150601.130
2 期间基金总申购份额 40372376.490
3 期间总赎回份额 1707000.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 300815977.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366539.130
2 期间基金总申购份额 263082003.990
3 期间总赎回份额 1297941.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262150601.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50258258.190
2 期间基金总申购份额 212021030.770
3 期间总赎回份额 128687.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 262150601.130
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50116887.440
2 期间基金总申购份额 398052.800
3 期间总赎回份额 256682.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50258258.190
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366539.130
2 期间基金总申购份额 50662920.420
3 期间总赎回份额 912572.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50116887.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50033414.470
2 期间基金总申购份额 527202.500
3 期间总赎回份额 443729.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50116887.440
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 366539.130
2 期间基金总申购份额 50135717.920
3 期间总赎回份额 468842.580
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50033414.470
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 966467.810
3 期间总赎回份额 599928.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366539.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 496576.980
2 期间基金总申购份额 331805.530
3 期间总赎回份额 461843.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 366539.130
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 92536.780
2 期间基金总申购份额 541620.400
3 期间总赎回份额 137580.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 496576.980
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-22 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 93041.880
3 期间总赎回份额 505.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 92536.780

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