天弘添利债券型证券投资基金(LOF)E类(009512)

管理费: 0.350% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1572

累计净值:1.2172 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜广 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.486亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2020-05-22

业绩比较基准: 中国债券总指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 153258222.650
2 期间基金总申购份额 9394291.610
3 期间总赎回份额 14032113.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 148620400.980
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211506883.390
2 期间基金总申购份额 14871829.010
3 期间总赎回份额 73120489.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153258222.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 174114798.610
2 期间基金总申购份额 6024169.380
3 期间总赎回份额 26880745.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 153258222.650
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 211506883.390
2 期间基金总申购份额 8847659.630
3 期间总赎回份额 46239744.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 174114798.610
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499221108.520
2 期间基金总申购份额 235634381.160
3 期间总赎回份额 523348606.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211506883.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 219933544.620
2 期间基金总申购份额 12742845.900
3 期间总赎回份额 21169507.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 211506883.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 230950795.810
2 期间基金总申购份额 68776506.430
3 期间总赎回份额 79793757.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 219933544.620
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499221108.520
2 期间基金总申购份额 154115028.830
3 期间总赎回份额 422385341.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230950795.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249608421.710
2 期间基金总申购份额 34712771.440
3 期间总赎回份额 53370397.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 230950795.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 499221108.520
2 期间基金总申购份额 119402257.390
3 期间总赎回份额 369014944.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249608421.710
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27385775.160
2 期间基金总申购份额 687835739.320
3 期间总赎回份额 216000405.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499221108.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 373433403.370
2 期间基金总申购份额 192115622.360
3 期间总赎回份额 66327917.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 499221108.520
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 86521916.660
2 期间基金总申购份额 348729152.390
3 期间总赎回份额 61817665.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 373433403.370
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27385775.160
2 期间基金总申购份额 146990964.570
3 期间总赎回份额 87854823.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86521916.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 116243329.630
2 期间基金总申购份额 47027546.120
3 期间总赎回份额 76748959.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 86521916.660
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 27385775.160
2 期间基金总申购份额 99963418.450
3 期间总赎回份额 11105863.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 116243329.630
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-22 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 59037431.180
3 期间总赎回份额 31651656.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27385775.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47317257.000
2 期间基金总申购份额 11130989.100
3 期间总赎回份额 31062470.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 27385775.160
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 44974768.480
2 期间基金总申购份额 2858940.250
3 期间总赎回份额 516451.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47317257.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-22 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 45047501.830
3 期间总赎回份额 72733.350
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 44974768.480

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