建信中债湖北省地方政府债指数发起式证券投资基金(009528)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.0953 净值更新日期:2023-06-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:闫晗 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:13.395亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-15

业绩比较基准: 中债-湖北省地方政府债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1339532781.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339532781.460
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1339175214.570
2 期间基金总申购份额 29329944.720
3 期间总赎回份额 28972377.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339532781.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1339532781.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339532781.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1339532781.460
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339532781.460
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1339175214.570
2 期间基金总申购份额 29329944.720
3 期间总赎回份额 28972377.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339532781.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1310430142.730
2 期间基金总申购份额 29102638.730
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339532781.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1339175214.570
2 期间基金总申购份额 227305.990
3 期间总赎回份额 28972377.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1310430142.730
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1410005994.000
2 期间基金总申购份额 29167220.570
3 期间总赎回份额 99998000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339175214.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1310202836.740
2 期间基金总申购份额 28972377.830
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1339175214.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360006994.000
2 期间基金总申购份额 194842.740
3 期间总赎回份额 49999000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1310202836.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1410005994.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49999000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360006994.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1360006994.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360006994.000
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1410005994.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 49999000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1360006994.000
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7147481250.000
2 期间基金总申购份额 1055466.270
3 期间总赎回份额 5738530722.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1410005994.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2130003994.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 719998000.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1410005994.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7147481250.000
2 期间基金总申购份额 1055466.270
3 期间总赎回份额 5018532722.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2130003994.000

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