中融中债1-5年国开行债券指数证券投资基金A类(009529)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0268

累计净值:1.0268 净值更新日期:2021-05-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李倩,朱柏蓉 管理人:中融基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:70.561亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-06-11

业绩比较基准: 中债-1-5年国开行债券指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8745814497.630
2 期间基金总申购份额 62644.120
3 期间总赎回份额 1689787806.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7056089334.940
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-11  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8000367548.650
2 期间基金总申购份额 5739480089.280
3 期间总赎回份额 4994033140.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8745814497.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6044123044.000
2 期间基金总申购份额 4245570594.300
3 期间总赎回份额 1543879140.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8745814497.630
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8000367548.650
2 期间基金总申购份额 1493909494.980
3 期间总赎回份额 3450153999.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6044123044.000

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