建信中债1-3年农发行债券指数证券投资基金C类(009555)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9804

累计净值:1.0248 净值更新日期:2023-05-23 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2023-04-21 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-28

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 475939.810
2 期间基金总申购份额 57350.670
3 期间总赎回份额 157916.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 375373.860
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2652006.550
2 期间基金总申购份额 23360946.080
3 期间总赎回份额 25537012.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475939.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 771035.260
2 期间基金总申购份额 154051.650
3 期间总赎回份额 449147.100
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 475939.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 638651.260
2 期间基金总申购份额 895786.110
3 期间总赎回份额 763402.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 771035.260
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2652006.550
2 期间基金总申购份额 22311108.320
3 期间总赎回份额 24324463.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 638651.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3388009.170
2 期间基金总申购份额 6261548.100
3 期间总赎回份额 9010906.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 638651.260
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2652006.550
2 期间基金总申购份额 16049560.220
3 期间总赎回份额 15313557.600
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3388009.170
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40484.530
2 期间基金总申购份额 5428667.360
3 期间总赎回份额 2817145.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2652006.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 76660.410
2 期间基金总申购份额 5075176.320
3 期间总赎回份额 2499830.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2652006.550
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 61944.080
2 期间基金总申购份额 233441.070
3 期间总赎回份额 218724.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 76660.410
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40484.530
2 期间基金总申购份额 120049.970
3 期间总赎回份额 98590.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61944.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 77562.910
2 期间基金总申购份额 56458.860
3 期间总赎回份额 72077.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 61944.080
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40484.530
2 期间基金总申购份额 63591.110
3 期间总赎回份额 26512.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 77562.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-28 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40142.770
2 期间基金总申购份额 15904.950
3 期间总赎回份额 15563.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40484.530
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 40142.770
2 期间基金总申购份额 15904.950
3 期间总赎回份额 15563.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 40484.530

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