鹏华匠心精选混合型证券投资基金C类(009571)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7011

累计净值:0.7011 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈璇淼,郎超 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.878亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-07-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×10%(经汇率估值调整)+中证综合债指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2047601723.130
2 期间基金总申购份额 20081069.950
3 期间总赎回份额 79849068.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1987833724.850
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2166729805.510
2 期间基金总申购份额 62099364.190
3 期间总赎回份额 181227446.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2047601723.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2103211604.980
2 期间基金总申购份额 30912215.320
3 期间总赎回份额 86522097.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2047601723.130
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2166729805.510
2 期间基金总申购份额 31187148.870
3 期间总赎回份额 94705349.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2103211604.980
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2442577560.800
2 期间基金总申购份额 314565992.470
3 期间总赎回份额 590413747.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2166729805.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2211369096.940
2 期间基金总申购份额 47469763.180
3 期间总赎回份额 92109054.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2166729805.510
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2280364917.150
2 期间基金总申购份额 54034641.450
3 期间总赎回份额 123030461.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2211369096.940
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2442577560.800
2 期间基金总申购份额 213061587.840
3 期间总赎回份额 375274231.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2280364917.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2350739471.030
2 期间基金总申购份额 62586472.440
3 期间总赎回份额 132961026.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2280364917.150
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2442577560.800
2 期间基金总申购份额 150475115.400
3 期间总赎回份额 242313205.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2350739471.030
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2988996234.190
2 期间基金总申购份额 2511605855.600
3 期间总赎回份额 3058024528.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2442577560.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2501197148.030
2 期间基金总申购份额 226584552.340
3 期间总赎回份额 285204139.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2442577560.800
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2478526998.090
2 期间基金总申购份额 588849666.490
3 期间总赎回份额 566179516.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2501197148.030
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2988996234.190
2 期间基金总申购份额 1696171636.770
3 期间总赎回份额 2206640872.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2478526998.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2828122932.900
2 期间基金总申购份额 360871739.180
3 期间总赎回份额 710467673.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2478526998.090
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2988996234.190
2 期间基金总申购份额 1335299897.590
3 期间总赎回份额 1496173198.880
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2828122932.900
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-10 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3023945839.000
2 期间基金总申购份额 952653820.760
3 期间总赎回份额 987603425.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2988996234.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3023945839.000
2 期间基金总申购份额 952653820.760
3 期间总赎回份额 987603425.570
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2988996234.190
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-10 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3023945839.000
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3023945839.000

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