国寿安保中债-3-5年政策性金融债指数证券投资基金A类(009581)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2466660978.430 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 214562206.020 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 387294562.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2293928622.190 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3777543442.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 191651812.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1502534276.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466660978.430 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 2278673538.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 190625866.440 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2638426.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2466660978.430 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3777543442.920 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1025945.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1499895850.020 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 2278673538.850 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7668639123.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2124948052.390 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 6016043732.550 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3777543442.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 4455803781.730 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 12053672.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 690314010.980 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3777543442.920 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 3296563284.650 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1232134043.170 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 72893546.090 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 4455803781.730 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7668639123.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 880760337.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5252836175.480 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3296563284.650 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5969839060.490 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 197188344.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2870464119.850 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 3296563284.650 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7668639123.080 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 683571993.040 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2382372055.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5969839060.490 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7999636468.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 2312221693.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2643219039.400 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7668639123.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 5749652254.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1919009971.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23103.490 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 7668639123.080 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6145499171.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 97353725.080 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 493200642.110 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 5749652254.710 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7999636468.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 295857996.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 2149995293.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6145499171.740 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 6499639468.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 295857996.690 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 649998293.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6145499171.740 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 7999636468.850 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1499997000.000 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 6499639468.850 |
