国金惠鑫短债债券型证券投资基金E类(009603)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0721

累计净值:1.0721 净值更新日期:2022-09-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.000亿份(2022-08-30 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

规模变化

  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39254663.630
2 期间基金总申购份额 384.020
3 期间总赎回份额 39254528.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 94484.820
2 期间基金总申购份额 384.020
3 期间总赎回份额 94349.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 519.110
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39254663.630
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 39160178.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 94484.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430009074.610
2 期间基金总申购份额 50184986.410
3 期间总赎回份额 440939397.390
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39254663.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1903621.670
2 期间基金总申购份额 42573369.120
3 期间总赎回份额 5222327.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39254663.630
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 6660542.990
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 4756921.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1903621.670
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430009074.610
2 期间基金总申购份额 7611617.290
3 期间总赎回份额 430960148.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6660542.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491.020
2 期间基金总申购份额 7611617.290
3 期间总赎回份额 951565.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 6660542.990
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 430009074.610
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 430008583.590
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491.020
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 430009074.610
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430009074.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 491.020
2 期间基金总申购份额 430008583.590
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 430009074.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2.880
2 期间基金总申购份额 488.140
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 491.020
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 2.880
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2.880

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