国金惠盈纯债债券型证券投资基金E类(009604)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1559

累计净值:1.2239 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.434亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2020-05-25

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 47752192.680
2 期间基金总申购份额 103695732.160
3 期间总赎回份额 108086159.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 43361764.930
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1439835.760
2 期间基金总申购份额 123735568.820
3 期间总赎回份额 77423211.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47752192.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2279252.200
2 期间基金总申购份额 121495435.120
3 期间总赎回份额 76022494.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 47752192.680
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1439835.760
2 期间基金总申购份额 2240133.700
3 期间总赎回份额 1400717.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2279252.200
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7516.290
2 期间基金总申购份额 6663849.630
3 期间总赎回份额 5231530.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1439835.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 629260.480
2 期间基金总申购份额 5050296.460
3 期间总赎回份额 4239721.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1439835.760
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 165282.350
2 期间基金总申购份额 1057945.370
3 期间总赎回份额 593967.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 629260.480
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7516.290
2 期间基金总申购份额 555607.800
3 期间总赎回份额 397841.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165282.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 178155.700
2 期间基金总申购份额 293183.110
3 期间总赎回份额 306056.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 165282.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 7516.290
2 期间基金总申购份额 262424.690
3 期间总赎回份额 91785.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 178155.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21304459.340
2 期间基金总申购份额 7024.920
3 期间总赎回份额 21303967.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7516.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39691.380
2 期间基金总申购份额 7015.470
3 期间总赎回份额 39190.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 7516.290
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39681.930
2 期间基金总申购份额 9.450
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39691.380
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21304459.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21264777.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39681.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 39681.930
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39681.930
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 21304459.340
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 21264777.410
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 39681.930
2020年半年规模变化  开始日期:2020-05-25 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 21398256.780
3 期间总赎回份额 93797.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21304459.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 469.100
2 期间基金总申购份额 21397787.680
3 期间总赎回份额 93797.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 21304459.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3.640
2 期间基金总申购份额 465.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 469.100
2020年季度规模变化  开始日期:2020-05-25 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3.640
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3.640

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