广发中证500指数增强型证券投资基金A类(009608)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9363

累计净值:0.9363 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赵杰 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:1.145亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-10-15

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115222645.440
2 期间基金总申购份额 5925399.070
3 期间总赎回份额 6621124.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 114526919.720
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121945225.300
2 期间基金总申购份额 13183849.960
3 期间总赎回份额 19906429.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115222645.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 115883344.770
2 期间基金总申购份额 6283352.810
3 期间总赎回份额 6944052.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115222645.440
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 121945225.300
2 期间基金总申购份额 6900497.150
3 期间总赎回份额 12962377.680
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 115883344.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128454175.430
2 期间基金总申购份额 53270524.830
3 期间总赎回份额 59779474.960
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121945225.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 126594096.730
2 期间基金总申购份额 10086264.040
3 期间总赎回份额 14735135.470
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 121945225.300
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120496196.480
2 期间基金总申购份额 16916703.770
3 期间总赎回份额 10818803.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 126594096.730
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128454175.430
2 期间基金总申购份额 26267557.020
3 期间总赎回份额 34225535.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120496196.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 127165195.700
2 期间基金总申购份额 11425857.200
3 期间总赎回份额 18094856.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120496196.480
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 128454175.430
2 期间基金总申购份额 14841699.820
3 期间总赎回份额 16130679.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 127165195.700
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284564313.050
2 期间基金总申购份额 239546473.880
3 期间总赎回份额 395656611.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128454175.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 141643935.100
2 期间基金总申购份额 41077818.810
3 期间总赎回份额 54267578.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 128454175.430
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 124508985.940
2 期间基金总申购份额 133890677.290
3 期间总赎回份额 116755728.130
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 141643935.100
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284564313.050
2 期间基金总申购份额 64577977.780
3 期间总赎回份额 224633304.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124508985.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 150394002.810
2 期间基金总申购份额 45260385.350
3 期间总赎回份额 71145402.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 124508985.940
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 284564313.050
2 期间基金总申购份额 19317592.430
3 期间总赎回份额 153487902.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 150394002.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-15 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359645207.470
2 期间基金总申购份额 8895908.270
3 期间总赎回份额 83976802.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 284564313.050

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