中欧心益稳健6个月持有期混合型证券投资基金C类(009622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0768

累计净值:1.0768 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄华 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.841亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2020-07-06

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*12%+中证港股通综合指数收益率*3%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 450754676.910
2 期间基金总申购份额 2109667.720
3 期间总赎回份额 68768846.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 384095498.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 612406683.330
2 期间基金总申购份额 7111667.020
3 期间总赎回份额 168763673.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450754676.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 520246844.870
2 期间基金总申购份额 2290056.210
3 期间总赎回份额 71782224.170
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 450754676.910
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 612406683.330
2 期间基金总申购份额 4821610.810
3 期间总赎回份额 96981449.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 520246844.870
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1284214428.820
2 期间基金总申购份额 175243152.770
3 期间总赎回份额 847050898.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 612406683.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 718551072.600
2 期间基金总申购份额 5168860.290
3 期间总赎回份额 111313249.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 612406683.330
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1008093239.050
2 期间基金总申购份额 18412135.790
3 期间总赎回份额 307954302.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 718551072.600
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1284214428.820
2 期间基金总申购份额 151662156.690
3 期间总赎回份额 427783346.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008093239.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1332690485.630
2 期间基金总申购份额 21659079.500
3 期间总赎回份额 346256326.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1008093239.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1284214428.820
2 期间基金总申购份额 130003077.190
3 期间总赎回份额 81527020.380
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1332690485.630
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 816958576.040
2 期间基金总申购份额 1158625909.010
3 期间总赎回份额 691370056.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1284214428.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381787806.290
2 期间基金总申购份额 938989814.610
3 期间总赎回份额 36563192.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1284214428.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 359214913.230
2 期间基金总申购份额 117350181.480
3 期间总赎回份额 94777288.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 381787806.290
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 816958576.040
2 期间基金总申购份额 102285912.920
3 期间总赎回份额 560029575.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359214913.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 434658525.790
2 期间基金总申购份额 10319430.330
3 期间总赎回份额 85763042.890
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 359214913.230
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 816958576.040
2 期间基金总申购份额 91966482.590
3 期间总赎回份额 474266532.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 434658525.790
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-06 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 806517399.190
2 期间基金总申购份额 10441176.850
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 816958576.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 807688442.840
2 期间基金总申购份额 9270133.200
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 816958576.040
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-06 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 806517399.190
2 期间基金总申购份额 1171043.650
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 807688442.840

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034