工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类(009655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0336

累计净值:1.0336 净值更新日期:2021-05-14 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.004亿份(2021-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212102.870
2 期间基金总申购份额 164256.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376359.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-20  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 236938.210
3 期间总赎回份额 24835.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212102.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209672.300
2 期间基金总申购份额 2430.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212102.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-20  截止日期:2020-09-30
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 234507.640
3 期间总赎回份额 24835.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209672.300

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