工银瑞信尊益中短债债券型证券投资基金A类(009655)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1319

累计净值:1.1319 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:谷衡 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:33.294亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-20

业绩比较基准: 中债综合财富指数(1-3年)指数收益率

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3968997421.110
2 期间基金总申购份额 4917181282.970
3 期间总赎回份额 5556801885.760
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3329376818.320
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2605689418.320
2 期间基金总申购份额 4517882446.800
3 期间总赎回份额 3154574444.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3968997421.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2201309287.810
2 期间基金总申购份额 3864293186.990
3 期间总赎回份额 2096605053.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3968997421.110
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2605689418.320
2 期间基金总申购份额 653589259.810
3 期间总赎回份额 1057969390.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2201309287.810
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177250876.650
2 期间基金总申购份额 4589502806.120
3 期间总赎回份额 2161064264.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2605689418.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2043776036.830
2 期间基金总申购份额 1853785924.580
3 期间总赎回份额 1291872543.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2605689418.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 898373625.320
2 期间基金总申购份额 1546977250.810
3 期间总赎回份额 401574839.300
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2043776036.830
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177250876.650
2 期间基金总申购份额 1188739630.730
3 期间总赎回份额 467616882.060
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898373625.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 401540133.520
2 期间基金总申购份额 914983518.710
3 期间总赎回份额 418150026.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 898373625.320
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 177250876.650
2 期间基金总申购份额 273756112.020
3 期间总赎回份额 49466855.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 401540133.520
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212102.870
2 期间基金总申购份额 198275490.970
3 期间总赎回份额 21236717.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177250876.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8847902.010
2 期间基金总申购份额 186496982.180
3 期间总赎回份额 18094007.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 177250876.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 698451.640
2 期间基金总申购份额 11292051.280
3 期间总赎回份额 3142600.910
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8847902.010
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212102.870
2 期间基金总申购份额 486457.510
3 期间总赎回份额 108.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698451.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 376359.830
2 期间基金总申购份额 322200.550
3 期间总赎回份额 108.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 698451.640
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 212102.870
2 期间基金总申购份额 164256.960
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 376359.830
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-20 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 236938.210
3 期间总赎回份额 24835.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212102.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 209672.300
2 期间基金总申购份额 2430.570
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 212102.870
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-20 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 234507.640
3 期间总赎回份额 24835.340
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 209672.300

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