长信量化价值驱动混合型证券投资基金C类(009669)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.3478

累计净值:1.3478 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚奕帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.934亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-06-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*90%+中债综合指数收益率*5%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35869417.320
2 期间基金总申购份额 183477550.850
3 期间总赎回份额 25981791.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 193365176.460
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17241941.270
2 期间基金总申购份额 32144111.710
3 期间总赎回份额 13516635.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35869417.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16372208.290
2 期间基金总申购份额 25326658.510
3 期间总赎回份额 5829449.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35869417.320
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 17241941.270
2 期间基金总申购份额 6817453.200
3 期间总赎回份额 7687186.180
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16372208.290
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5386558.220
2 期间基金总申购份额 29706054.870
3 期间总赎回份额 17850671.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17241941.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 25624580.440
2 期间基金总申购份额 2161605.200
3 期间总赎回份额 10544244.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 17241941.270
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 773201.390
2 期间基金总申购份额 24965816.240
3 期间总赎回份额 114437.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 25624580.440
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5386558.220
2 期间基金总申购份额 2578633.430
3 期间总赎回份额 7191990.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773201.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1742415.640
2 期间基金总申购份额 2564793.960
3 期间总赎回份额 3534008.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 773201.390
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5386558.220
2 期间基金总申购份额 13839.470
3 期间总赎回份额 3657982.050
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1742415.640
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58959321.780
2 期间基金总申购份额 30596955.480
3 期间总赎回份额 84169719.040
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5386558.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 15591764.570
2 期间基金总申购份额 540262.520
3 期间总赎回份额 10745468.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5386558.220
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 23946430.200
2 期间基金总申购份额 5448884.870
3 期间总赎回份额 13803550.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 15591764.570
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58959321.780
2 期间基金总申购份额 24607808.090
3 期间总赎回份额 59620699.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23946430.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51881275.660
2 期间基金总申购份额 15909774.750
3 期间总赎回份额 43844620.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 23946430.200
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 58959321.780
2 期间基金总申购份额 8698033.340
3 期间总赎回份额 15776079.460
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51881275.660
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-09 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 126941592.550
3 期间总赎回份额 67982270.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58959321.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 112557807.000
2 期间基金总申购份额 14383785.550
3 期间总赎回份额 67982270.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 58959321.780
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 436.000
2 期间基金总申购份额 112557371.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 112557807.000
2020年季度规模变化  开始日期:2020-06-09 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 436.000
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 436.000

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