天弘增强回报债券型证券投资基金E类(009735)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1770

累计净值:1.1770 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,张寓,彭玮 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.024亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2020-06-12

业绩比较基准: 中债综合全价指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 329617330.330
2 期间基金总申购份额 2269136.480
3 期间总赎回份额 129531006.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 202355460.670
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320424766.420
2 期间基金总申购份额 56379397.420
3 期间总赎回份额 47186833.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329617330.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320201346.320
2 期间基金总申购份额 18595588.530
3 期间总赎回份额 9179604.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 329617330.330
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 320424766.420
2 期间基金总申购份额 37783808.890
3 期间总赎回份额 38007228.990
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320201346.320
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1781276586.650
2 期间基金总申购份额 208536884.050
3 期间总赎回份额 1669388704.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320424766.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 249860805.930
2 期间基金总申购份额 100638618.110
3 期间总赎回份额 30074657.620
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 320424766.420
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 280416530.010
2 期间基金总申购份额 9616801.860
3 期间总赎回份额 40172525.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 249860805.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1781276586.650
2 期间基金总申购份额 98281464.080
3 期间总赎回份额 1599141520.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280416530.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 702623424.420
2 期间基金总申购份额 10003761.120
3 期间总赎回份额 432210655.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 280416530.010
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1781276586.650
2 期间基金总申购份额 88277702.960
3 期间总赎回份额 1166930865.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 702623424.420
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8595185.810
2 期间基金总申购份额 2005010599.330
3 期间总赎回份额 232329198.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1781276586.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 676834182.360
2 期间基金总申购份额 1199614886.830
3 期间总赎回份额 95172482.540
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1781276586.650
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 138828580.820
2 期间基金总申购份额 662509741.820
3 期间总赎回份额 124504140.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 676834182.360
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8595185.810
2 期间基金总申购份额 142885970.680
3 期间总赎回份额 12652575.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138828580.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 120768252.100
2 期间基金总申购份额 20451156.520
3 期间总赎回份额 2390827.800
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 138828580.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8595185.810
2 期间基金总申购份额 122434814.160
3 期间总赎回份额 10261747.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 120768252.100
2020年半年规模变化  开始日期:2020-06-12 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 15212948.460
3 期间总赎回份额 6617762.650
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8595185.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1441367.300
2 期间基金总申购份额 10596839.720
3 期间总赎回份额 3443021.210
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8595185.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-01 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 14115.530
2 期间基金总申购份额 4601993.210
3 期间总赎回份额 3174741.440
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1441367.300
2020年季度规模变化  开始日期:2020-06-12 00:00:00  截止日期:2020-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 14115.530
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 14115.530

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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