鹏华中债-0-3年AA+优选信用债指数证券投资基金A类(009742)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0036

累计净值:1.0347 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张佳蕾,王中兴 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:5.034亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2020-09-23

业绩比较基准: 中债-0-3年AA+优选信用债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 517323164.520
2 期间基金总申购份额 58936.270
3 期间总赎回份额 14013133.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 503368967.780
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35162467.430
2 期间基金总申购份额 1019495170.950
3 期间总赎回份额 537334473.860
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 517323164.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 45015214.420
2 期间基金总申购份额 971543407.330
3 期间总赎回份额 499235457.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 517323164.520
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 35162467.430
2 期间基金总申购份额 47951763.620
3 期间总赎回份额 38099016.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 45015214.420
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62479.780
2 期间基金总申购份额 40133099.350
3 期间总赎回份额 5033111.700
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35162467.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 19115141.930
2 期间基金总申购份额 21066925.780
3 期间总赎回份额 5019600.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 35162467.430
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50229.250
2 期间基金总申购份额 19064984.680
3 期间总赎回份额 72.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 19115141.930
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62479.780
2 期间基金总申购份额 1188.890
3 期间总赎回份额 13439.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50229.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 50843.400
2 期间基金总申购份额
3 期间总赎回份额 614.150
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50229.250
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62479.780
2 期间基金总申购份额 1188.890
3 期间总赎回份额 12825.270
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 50843.400
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80058.960
2 期间基金总申购份额 8504.960
3 期间总赎回份额 26084.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62479.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 62352.340
2 期间基金总申购份额 1178.440
3 期间总赎回份额 1051.000
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62479.780
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59352.820
2 期间基金总申购份额 5370.230
3 期间总赎回份额 2370.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 62352.340
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80058.960
2 期间基金总申购份额 1956.290
3 期间总赎回份额 22662.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59352.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59654.120
2 期间基金总申购份额 781.620
3 期间总赎回份额 1082.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59352.820
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 80058.960
2 期间基金总申购份额 1174.670
3 期间总赎回份额 21579.510
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59654.120
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-23 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 195088132.490
2 期间基金总申购份额 20407.560
3 期间总赎回份额 195028481.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80058.960
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 145070132.490
2 期间基金总申购份额 20407.560
3 期间总赎回份额 145010481.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 80058.960

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034