财通资管优选回报一年持有期混合型证券投资基金(009774)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5921

累计净值:0.5921 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:于洋 管理人:财通证券资产管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.526亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-09-02

业绩比较基准: 中证800指数收益率*70%+中债综合全价指数收益率*30%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 892885318.960
2 期间基金总申购份额 1271827.820
3 期间总赎回份额 41529717.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 852627428.990
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958354287.920
2 期间基金总申购份额 5450224.300
3 期间总赎回份额 70919193.260
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 892885318.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 934545962.040
2 期间基金总申购份额 1915183.370
3 期间总赎回份额 43575826.450
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 892885318.960
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 958354287.920
2 期间基金总申购份额 3535040.930
3 期间总赎回份额 27343366.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 934545962.040
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037277891.390
2 期间基金总申购份额 12955266.890
3 期间总赎回份额 91878870.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958354287.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 990452827.300
2 期间基金总申购份额 2791683.280
3 期间总赎回份额 34890222.660
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 958354287.920
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1015027057.090
2 期间基金总申购份额 2211810.040
3 期间总赎回份额 26786039.830
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 990452827.300
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037277891.390
2 期间基金总申购份额 7951773.570
3 期间总赎回份额 30202607.870
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015027057.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1027775498.820
2 期间基金总申购份额 3183187.290
3 期间总赎回份额 15931629.020
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1015027057.090
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1037277891.390
2 期间基金总申购份额 4768586.280
3 期间总赎回份额 14270978.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1027775498.820
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1831999436.910
2 期间基金总申购份额 483999581.120
3 期间总赎回份额 1278721126.640
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1037277891.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1488069256.260
2 期间基金总申购份额 3196549.290
3 期间总赎回份额 453987914.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1037277891.390
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1838740397.370
2 期间基金总申购份额 474062071.370
3 期间总赎回份额 824733212.480
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1488069256.260
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1831999436.910
2 期间基金总申购份额 6740960.460
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1838740397.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1836264206.890
2 期间基金总申购份额 2476190.480
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1838740397.370
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1831999436.910
2 期间基金总申购份额 4264769.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1836264206.890
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-02 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1831054572.650
2 期间基金总申购份额 944864.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1831999436.910
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1831054572.650
2 期间基金总申购份额 944864.260
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1831999436.910

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