鹏华聚合多资产3个月持有期混合型基金中基金(FOF)(009787)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9810

累计净值:0.9943 净值更新日期:2023-10-16 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理: 管理人:鹏华基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.009亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2020-07-21

业绩比较基准: 中证800指数收益率*15%+恒生中国企业指数收益率*5%(经汇率估值调整)+中债综合财富指数收益率*80%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 71273905.180
2 期间基金总申购份额 13800.940
3 期间总赎回份额 70366546.850
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 921159.270
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54043490.350
2 期间基金总申购份额 24505068.550
3 期间总赎回份额 7274653.720
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71273905.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 72441613.740
2 期间基金总申购份额 99969.640
3 期间总赎回份额 1267678.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 71273905.180
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 54043490.350
2 期间基金总申购份额 24405098.910
3 期间总赎回份额 6006975.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 72441613.740
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805506228.210
2 期间基金总申购份额 17509964.670
3 期间总赎回份额 768972702.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54043490.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 159018008.010
2 期间基金总申购份额 14694924.840
3 期间总赎回份额 119669442.500
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 54043490.350
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 348405513.810
2 期间基金总申购份额 411590.940
3 期间总赎回份额 189799096.740
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 159018008.010
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805506228.210
2 期间基金总申购份额 2403448.890
3 期间总赎回份额 459504163.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348405513.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 524732342.180
2 期间基金总申购份额 48974.700
3 期间总赎回份额 176375803.070
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 348405513.810
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 805506228.210
2 期间基金总申购份额 2354474.190
3 期间总赎回份额 283128360.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 524732342.180
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527154122.270
2 期间基金总申购份额 755723705.360
3 期间总赎回份额 477371599.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805506228.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 794166569.590
2 期间基金总申购份额 29918742.430
3 期间总赎回份额 18579083.810
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 805506228.210
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527490797.110
2 期间基金总申购份额 514104598.460
3 期间总赎回份额 247428825.980
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 794166569.590
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527154122.270
2 期间基金总申购份额 211700364.470
3 期间总赎回份额 211363689.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527490797.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 569538490.610
2 期间基金总申购份额 9379145.230
3 期间总赎回份额 51426838.730
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527490797.110
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 527154122.270
2 期间基金总申购份额 202321219.240
3 期间总赎回份额 159936850.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 569538490.610
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-21 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381756163.420
2 期间基金总申购份额 466193836.960
3 期间总赎回份额 320795878.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527154122.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 711892942.700
2 期间基金总申购份额 136057057.680
3 期间总赎回份额 320795878.110
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 527154122.270
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-21 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 381756163.420
2 期间基金总申购份额 330136779.280
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 711892942.700

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034