富安达科技创新混合型发起式证券投资基金(009789)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1734

累计净值:1.1734 净值更新日期:2021-06-11 基金类型:开放式基金
基金经理:吴战峰 管理人:富安达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.815亿份(2021-04-21) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2020-09-18

业绩比较基准: 中国战略新兴产业成分指数收益率*75%+上证国债指数收益率*25%

规模变化

  • 2021年
  • 2020年
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01  截止日期:2021-03-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 108299473.740
2 期间基金总申购份额 26209972.150
3 期间总赎回份额 52971133.840
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 81538312.050
2020年季度规模变化  开始日期:2020-09-18  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156653730.790
2 期间基金总申购份额 23506245.500
3 期间总赎回份额 71860502.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108299473.740
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01  截止日期:2020-12-31
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 156653730.790
2 期间基金总申购份额 23506245.500
3 期间总赎回份额 71860502.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 108299473.740

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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