工银瑞信瑞益债券型证券投资基金A类(009792)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 691475140.710 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4479034.050 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4265008.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 691689166.140 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 674010696.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38151988.630 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 20687544.750 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 691475140.710 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 710333252.310 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82754.560 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 18940866.160 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 691475140.710 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 674010696.830 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 38069234.070 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1746678.590 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 710333252.310 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 672122365.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1949810.670 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 61479.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 674010696.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 673556521.480 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 492847.360 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 38672.010 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 674010696.830 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 672099648.840 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1456886.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13.960 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 673556521.480 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 672122365.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 76.710 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 22793.260 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 672099648.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 672100758.980 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 16.490 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1126.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 672099648.840 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 672122365.390 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 60.220 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 21666.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 672100758.980 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105193091.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1652868310.000 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1085939036.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 672122365.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1712902195.270 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1200.270 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1040781030.150 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 672122365.390 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 60079156.350 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 1652823341.780 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 302.860 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1712902195.270 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105193091.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 43767.950 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45157703.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60079156.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105074711.060 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 15068.130 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 45010622.840 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 60079156.350 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 105193091.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 28699.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 147080.510 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105074711.060 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-09-27 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 215173157.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 174986569.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 284966635.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105193091.750 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 215173157.870 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 174986569.230 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 284966635.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 105193091.750 |
