易方达中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金C类(009803)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2043

累计净值:1.2714 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨真 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.300亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2020-07-07

业绩比较基准: 中债-7-10年期国开行债券指数

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 760116920.470
2 期间基金总申购份额 1691804349.260
3 期间总赎回份额 1321965079.790
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1129956189.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 751003906.040
2 期间基金总申购份额 1042974390.330
3 期间总赎回份额 1033861375.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760116920.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 681818130.770
2 期间基金总申购份额 702693657.780
3 期间总赎回份额 624394868.080
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 760116920.470
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 751003906.040
2 期间基金总申购份额 340280732.550
3 期间总赎回份额 409466507.820
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 681818130.770
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3063189103.150
2 期间基金总申购份额 6816349557.030
3 期间总赎回份额 9128534754.140
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 751003906.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2590387231.710
2 期间基金总申购份额 951479580.340
3 期间总赎回份额 2790862906.010
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 751003906.040
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1842218569.050
2 期间基金总申购份额 2528993906.560
3 期间总赎回份额 1780825243.900
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2590387231.710
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3063189103.150
2 期间基金总申购份额 3335876070.130
3 期间总赎回份额 4556846604.230
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1842218569.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2572016097.580
2 期间基金总申购份额 1029608974.390
3 期间总赎回份额 1759406502.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1842218569.050
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3063189103.150
2 期间基金总申购份额 2306267095.740
3 期间总赎回份额 2797440101.310
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2572016097.580
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296515506.200
2 期间基金总申购份额 7300456132.500
3 期间总赎回份额 4533782535.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3063189103.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1452290434.310
2 期间基金总申购份额 4009046589.810
3 期间总赎回份额 2398147920.970
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3063189103.150
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 330800130.570
2 期间基金总申购份额 2128733589.230
3 期间总赎回份额 1007243285.490
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1452290434.310
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296515506.200
2 期间基金总申购份额 1162675953.460
3 期间总赎回份额 1128391329.090
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330800130.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 387418772.340
2 期间基金总申购份额 702358603.650
3 期间总赎回份额 758977245.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 330800130.570
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 296515506.200
2 期间基金总申购份额 460317349.810
3 期间总赎回份额 369414083.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 387418772.340
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-07 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 778560835.810
3 期间总赎回份额 482045329.610
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296515506.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 95348627.950
2 期间基金总申购份额 332221031.920
3 期间总赎回份额 131054153.670
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 296515506.200
2020年季度规模变化  开始日期:2020-07-07 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 446339803.890
3 期间总赎回份额 350991175.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 95348627.950

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