民生加银家盈6个月持有期债券型证券投资基金A类(009826)
规模变化
- 2023年
- 2022年
- 2021年
- 2020年
2023年季度规模变化 开始日期：2023-07-01 00:00:00 截止日期：2023-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 79879580.750 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 45108.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 4131172.920 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 75793516.010 |
2023年半年规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92787239.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 118123.010 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 13025781.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79879580.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-04-01 00:00:00 截止日期：2023-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 87332849.950 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 52937.860 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 7506207.060 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 79879580.750 |
2023年季度规模变化 开始日期：2023-01-01 00:00:00 截止日期：2023-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 92787239.150 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 65185.150 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 5519574.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 87332849.950 |
2022年年度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116790512.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 698383.770 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 24701657.360 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92787239.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-10-01 00:00:00 截止日期：2022-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 93409496.460 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 48064.310 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 670321.620 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 92787239.150 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-07-01 00:00:00 截止日期：2022-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 103129276.560 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 206642.210 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 9926422.310 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 93409496.460 |
2022年半年规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116790512.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 443677.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 14104913.430 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103129276.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-04-01 00:00:00 截止日期：2022-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 106117195.370 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 158326.820 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 3146245.630 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 103129276.560 |
2022年季度规模变化 开始日期：2022-01-01 00:00:00 截止日期：2022-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 116790512.740 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 285350.430 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 10958667.800 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 106117195.370 |
2021年年度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1276246733.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4484814.300 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 1163941034.880 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116790512.740 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-10-01 00:00:00 截止日期：2021-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 139976061.570 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 82352.580 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 23267901.410 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 116790512.740 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-07-01 00:00:00 截止日期：2021-09-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 309749520.800 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 393265.120 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 170166724.350 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 139976061.570 |
2021年半年规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1276246733.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 4009196.600 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 970506409.120 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 309749520.800 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-04-01 00:00:00 截止日期：2021-06-30 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 497719268.780 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 658613.250 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 188628361.230 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 309749520.800 |
2021年季度规模变化 开始日期：2021-01-01 00:00:00 截止日期：2021-03-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1276246733.320 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 3350583.350 |
| 3 | 期间总赎回份额 | 781878047.890 |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 497719268.780 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-08-04 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1275393575.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 853158.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1276246733.320 |
2020年季度规模变化 开始日期：2020-10-01 00:00:00 截止日期：2020-12-31 00:00:00
| 序号 | 项目 | 数值 |
|---|---|---|
| 1 | 期初基金份额总额 | 1275393575.140 |
| 2 | 期间基金总申购份额 | 853158.180 |
| 3 | 期间总赎回份额 | |
| 4 | 期间基金拆分变动份额 | |
| 5 | 期末基金份额总额 | 1276246733.320 |
