广发中证医疗交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)C类(009881)

管理费: 0.500% 托管费: 0.150%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.7965

累计净值:0.7965 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:霍华明 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:13.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2020-08-26

业绩比较基准: 中证医疗指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1344998822.730
2 期间基金总申购份额 722566761.990
3 期间总赎回份额 702805745.780
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1364759838.940
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004748390.450
2 期间基金总申购份额 1426039612.480
3 期间总赎回份额 1085789180.200
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1344998822.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 990537056.190
2 期间基金总申购份额 881969730.520
3 期间总赎回份额 527507963.980
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1344998822.730
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1004748390.450
2 期间基金总申购份额 544069881.960
3 期间总赎回份额 558281216.220
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 990537056.190
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699685658.310
2 期间基金总申购份额 3323660262.330
3 期间总赎回份额 3018597530.190
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1004748390.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1165022734.590
2 期间基金总申购份额 645175258.330
3 期间总赎回份额 805449602.470
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1004748390.450
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 804634573.120
2 期间基金总申购份额 1040023785.970
3 期间总赎回份额 679635624.500
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 1165022734.590
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699685658.310
2 期间基金总申购份额 1638461218.030
3 期间总赎回份额 1533512303.220
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 804634573.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 732317621.090
2 期间基金总申购份额 758751072.360
3 期间总赎回份额 686434120.330
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 804634573.120
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 699685658.310
2 期间基金总申购份额 879710145.670
3 期间总赎回份额 847078182.890
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 732317621.090
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16565636.810
2 期间基金总申购份额 1423344375.130
3 期间总赎回份额 740224353.630
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 699685658.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 190188545.740
2 期间基金总申购份额 896606156.320
3 期间总赎回份额 387109043.750
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 699685658.310
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 59253780.400
2 期间基金总申购份额 316741883.510
3 期间总赎回份额 185807118.170
4 期间基金拆分变动份额 0.000
5 期末基金份额总额 190188545.740
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16565636.810
2 期间基金总申购份额 209996335.300
3 期间总赎回份额 167308191.710
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59253780.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 51545196.470
2 期间基金总申购份额 107245621.210
3 期间总赎回份额 99537037.280
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 59253780.400
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 16565636.810
2 期间基金总申购份额 102750714.090
3 期间总赎回份额 67771154.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 51545196.470
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-26 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 61060517.580
3 期间总赎回份额 44494880.770
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16565636.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3099046.790
2 期间基金总申购份额 57382656.540
3 期间总赎回份额 43916066.520
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 16565636.810
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-26 00:00:00  截止日期:2020-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额
2 期间基金总申购份额 3677861.040
3 期间总赎回份额 578814.250
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3099046.790

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