广发稳健优选六个月持有期混合型证券投资基金A类(009887)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9615

累计净值:0.9615 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王明旭 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:12.992亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2020-08-06

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+人民币计价的恒生指数收益率×10%+中证全债指数收益率×50%

规模变化

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
  • 2020年
2023年季度规模变化  开始日期:2023-07-01 00:00:00  截止日期:2023-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1387099581.890
2 期间基金总申购份额 1373248.870
3 期间总赎回份额 89242873.360
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1299229957.400
2023年半年规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1561942963.460
2 期间基金总申购份额 6844510.120
3 期间总赎回份额 181687891.690
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1387099581.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-04-01 00:00:00  截止日期:2023-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1470216132.710
2 期间基金总申购份额 2729479.930
3 期间总赎回份额 85846030.750
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1387099581.890
2023年季度规模变化  开始日期:2023-01-01 00:00:00  截止日期:2023-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1561942963.460
2 期间基金总申购份额 4115030.190
3 期间总赎回份额 95841860.940
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1470216132.710
2022年年度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2059679090.330
2 期间基金总申购份额 25370133.560
3 期间总赎回份额 523106260.430
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1561942963.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-10-01 00:00:00  截止日期:2022-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1629420454.530
2 期间基金总申购份额 5472691.480
3 期间总赎回份额 72950182.550
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1561942963.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-07-01 00:00:00  截止日期:2022-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1791730932.460
2 期间基金总申购份额 4758243.630
3 期间总赎回份额 167068721.560
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1629420454.530
2022年半年规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2059679090.330
2 期间基金总申购份额 15139198.450
3 期间总赎回份额 283087356.320
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1791730932.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-04-01 00:00:00  截止日期:2022-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 1870721425.780
2 期间基金总申购份额 5466896.600
3 期间总赎回份额 84457389.920
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1791730932.460
2022年季度规模变化  开始日期:2022-01-01 00:00:00  截止日期:2022-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2059679090.330
2 期间基金总申购份额 9672301.850
3 期间总赎回份额 198629966.400
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 1870721425.780
2021年年度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8928052218.240
2 期间基金总申购份额 203497818.330
3 期间总赎回份额 7071870946.240
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2059679090.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-10-01 00:00:00  截止日期:2021-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 2367290915.230
2 期间基金总申购份额 15407084.390
3 期间总赎回份额 323018909.290
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2059679090.330
2021年季度规模变化  开始日期:2021-07-01 00:00:00  截止日期:2021-09-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 3765890340.320
2 期间基金总申购份额 34149504.330
3 期间总赎回份额 1432748929.420
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 2367290915.230
2021年半年规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8928052218.240
2 期间基金总申购份额 153941229.610
3 期间总赎回份额 5316103107.530
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3765890340.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-04-01 00:00:00  截止日期:2021-06-30 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 5026559944.440
2 期间基金总申购份额 30599898.040
3 期间总赎回份额 1291269502.160
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 3765890340.320
2021年季度规模变化  开始日期:2021-01-01 00:00:00  截止日期:2021-03-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8928052218.240
2 期间基金总申购份额 123341331.570
3 期间总赎回份额 4024833605.370
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 5026559944.440
2020年季度规模变化  开始日期:2020-08-06 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8808729072.870
2 期间基金总申购份额 119323145.370
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8928052218.240
2020年季度规模变化  开始日期:2020-10-01 00:00:00  截止日期:2020-12-31 00:00:00
序号 项目 数值
1 期初基金份额总额 8837990491.260
2 期间基金总申购份额 90061726.980
3 期间总赎回份额
4 期间基金拆分变动份额
5 期末基金份额总额 8928052218.240

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034